Автоматизированные системы в управлении инвестиций

Автоматизированная система Управления инвестициями

Российские сетевые компании перешли на новый метод формирования тарифа – на RAB-регулирование. Цель введения нового метода – привлечь деньги в развитие сетей. Для чего в тарифе на передачу энергии, помимо операционных затрат компании, учитываются суммы, обеспечивающие возврат средств, вложенных в сети, а также процент дохода для инвестора, вложившего эти средства. RAB-регулирование устроено так, что на один рубль, заложенный в тариф, можно привлечь несколько рублей инвестиций. То есть, при сравнительно небольшом росте тарифа сетевая компания получает возможность привлечь весьма серьезные средства на развитие.

Основанием для расчета тарифа по методу RAB является объем инвестированного капитала, т.е. объем завершенных и планируемых инвестиционных проектов. Поэтому метод RAB требует создания определенных инструментов планирования и учета инвестиционных проектов, в том числе:

• планирование инвестиционных программ на 1, 3, 5 лет в разрезе проектов, периодов, статей затрат;
• учет и контроль исполнения инвестиционных проектов;
• формирование базы реализованных инвестиционных проектов (объектов инвестированного капитала), учет первоначальной и остаточной стоимости объектов инвестированного капитала, начисление возврата стоимости объектов инвестированного капитала.

Параллельно с переходом на методику RAB растет количество инвестиционных проектов электросетевых компаний, увеличивается объем работы по подготовке плановых и отчетных документов (инвестиционных программ, проектной документации), усложняются процедуры по согласованию и утверждению инвестиционных программ в вышестоящих организациях и органах власти.

Для успешного управления такими процессами возникает потребность в специализированном ПО, позволяющим хранить информацию об инвестиционной деятельности, управлять ее изменением, согласованием, утверждением, вести бухгалтерский и управленческий учет фактического исполнения проектов, формировать различную отчетность для предоставления в органы власти и для принятия оперативных управленческих решений, т.е. потребность в автоматизированной системе управления инвестициями.

Задачи подсистемы управления инвестициями

Ведение единого справочника инвестиционных проектов с возможностью классификации по видам, типам и прочим признакам инвестиционных проектов.

Связь со справочником объектов СРК по проектам технического перевооружения и реконструкции.

Ведение справочника объектов оборудования по проектам нового строительства, приобретения.

Ведение справочника объектов инвестированного капитала, связь со справочниками основных средств.

Ведение вспомогательных справочников.

Регистрация заявок на инвестиции с набором технических и экономических показателей (суммы по освоению и по оплате) в разрезе проектов, бюджетных статей и источников финансирования, а также дополнительных характеристик, определенных действующими нормативными документами, хранение ключевых характеристик проектов для обеспечения их отбора, хранение результатов расчета инвестиционных показателей проектов.

Регистрация заявок на инвестиции на основе данных подсистемы управления технологическими присоединениями.

Планирование источников финансирования (определение объема финансирования проектов в разрезе источников).

Процесс согласования и отбора заявок на инвестиции (движение по бизнес-процессу, регистрация статусов).

Формирование долгосрочной и краткосрочной инвестиционной программы, движение по бизнес-процессу (маршруту согласования).

Интеграция с подсистемой бюджетирования.

Сбор фактических данных в разрезе проектов, бюджетных статей, источников финансирования на основе данных бухгалтерского учета.

Оперативный учет факта по инвестиционным проектам.

Формирование перечня задач календарного плана-графика инвестиционного проекта.

Формирование структурной декомпозиции работ.

Формирование взаимосвязей последовательностей задач.

Хранение плановых, текущих, фактических дат начала, окончания, длительностей задач.

Построение диаграммы Ганта.

Регламентированные отчеты по плановым показателям инвестиционной программы: Приложения 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и другие.

Структура освоения и финансирования инвестиционной программы (поквартальная и помесячная).

План-фактный анализ инвестиционной программы.

Внутрифирменные формы отчетности.

Хранение объектов инвестированного капитала.

Учет первоначальной и остаточной стоимости объектов инвестированного капитала.

Учет данных по вводу и выводу объектов инвестированного капитала.

Расчет возврата инвестированного капитала.

Отчет о стоимости инвестированного капитала по состоянию на дату;

Отчет о выбытии инвестированного капитала в отчетном периоде;

Отчет о вводе инвестированного капитала в отчетном периоде;

Расчет суммы возврата инвестированного капитала;

Форма раскрытия информации о движении активов (Приложение N 4 к Приказу Федеральной службы по тарифам от 2 марта 2011 г. N 56-э).

Основные эффекты

• Подсистема управления инвестициями на этапе планирования предоставляет оперативную информацию о стоимости, задачах, ожидаемых результатах, показателях экономической эффективности инвестиционных проектов, что позволяет принимать обоснованные управленческие решения об отборе наиболее эффективных и целесообразных проектов, оптимизируя тем самым направления развития производственной базы компании.

Поддержка маршрутов согласования, движения по бизнес-процессу заявок на инвестиции и инвестиционных программ, хранение версий инвестиционных проектов, мультисценарность планирования создают необходимый инструментарий для эффективного прохождения программ по маршруту согласования, исключают задержки согласования из-за большого бумажного документооборота на определенных этапах. Для руководителя всегда доступна оперативная информация о том, у кого, в каком состоянии и какое время находится согласуемый документ, история и замечания предыдущих итераций согласования. Это повышает скорость и результативность процедур согласования инвестиционных программ.

Доступность актуальной информации о текущих инвестиционных программах, возможность получения фактических данных в режиме реального времени, предоставление оперативных план-фактных отчетов о ходе исполнения инвестиционных проектов дают возможность оперативного реагирования на отклонения, повышают оперативность и достоверность информации, используемой при принятии управленческих решений. Таким образом, повышается качество управления инвестициями.

Изменения в инвестиционных программах, возникающие на этапе отбора и согласования инвестиционных проектов, напрямую влияют на будущее значение тарифа, поэтому очень важно своевременно отслеживать и принимать решения по таким изменениям. Подсистема управления инвестициями предоставляет достоверные и актуальные данные о текущей стоимости объектов инвестированного капитала, прогнозирует объем возврата капитала в периоде планирования, при изменении состава и стоимости инвестиционных проектов позволяет оперативно пересчитать показатели, используемые для расчета будущего тарифа, таким образом, своевременно оценить влияние изменений в инвестиционной программе на ожидаемое значение тарифа.

Управление инвестиционной деятельностью

Управление инвестиционной деятельностью является наиболее сложной задачей для компании, ведущих проектную деятельность или занимающимся капитальным строительством большого количества объектов.

В инвестиционной деятельности компании можно выделить два уровня: стратегический и операционный. На стратегическом уровне формируются цели, анализируются инвестиционные потребности, прорабатываются предложения, проводятся экспертиза проектов и их отбор для инвестиционной программы, оценивается эффективность осуществленных инвестиций. На операционном уровне формируется и утверждается инвестиционный бюджет, контролируется его исполнение в ходе управления проектами.

Для управления инвестиционной деятельностью в автоматизированной системе должен быть реализован следующий функционал:

• Стратегическое планирование и финансовое моделирование
• Анализ создания стоимости
• Управление проектами
• Формирование инвестиционных бюджетов
• Управление эффективностью

.

Управление инвестиционной деятельностью является наиболее сложной задачей для компании, ведущих проектную деятельность или занимающимся капитальным строительством большого количества объектов.

В инвестиционной деятельности компании можно выделить два уровня: стратегический и операционный. На стратегическом уровне формируются цели, анализируются инвестиционные потребности, прорабатываются предложения, проводятся экспертиза проектов и их отбор для инвестиционной программы, оценивается эффективность осуществленных инвестиций. На операционном уровне формируется и утверждается инвестиционный бюджет, контролируется его исполнение в ходе управления проектами.

Форсайт. Управление инвестициями

Продукт для повышения эффективности управления инвестиционными проектами, программами
или инвестиционным процессом в компании, регионе, стране

Внедрение решения позволит

Снизить трудоемкость
и сократить сроки подготовки
и согласования инвестиционных
планов и программ

Обеспечить информационную прозрачность и повысить доступность данных
по показателям инвестиционной деятельности

Усилить контроль
за выполнением инвестиционных процессов

Повысить точность прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений
в части реализации инвестиционной деятельности

Продукт решает следующие задачи

Формирование и актуализация инвестиционных планов
по направлениям деятельности компании

Обеспечение единой методологии
расчета показателей инвестиционной деятельности

Создание централизованного хранилища
информации по инвестиционным проектам

Мониторинг и контроль исполнения
инвестиционных программ и проектов

Сценарное моделирование и прогнозирование
реализации программ и проектов

Преимущества

Архитектура

Преднастроенная конфигурация

• Сбор инвестиционных предложений
• Отбор предложений и формирование инвестиционной программы
• Формирование и утверждение бюджета инвестиционной программы
• Мониторинг и контроль реализации проектов
• Мониторинг и контроль реализации программы

Управление инвестиционными процессами

• Настройка инвестиционных процессов и последовательности их выполнения
• Настройка регламентов выполнения инвестиционных процессов
• Запуск процессов и мониторинг их выполнения

Управление инвестиционной моделью

• Определение структуры инвестиционной модели
• Настройка форм ввода/вывода произвольных типов
• Настройка правил расчета и валидации

Инструменты Форсайт. Аналитическая платформа

• Конструктор бизнес-приложения (структура, навигатор, обновления)
• Конструктор хранилища данных и инструменты ведения НСИ
• Конструктор форм ввода данных
• Конструктор многомерных расчетов, моделей прогнози­рования
• Инструменты управления процессами (BPM, Workflow)
• Конструктор отчетности (OLAP, регламентные отчеты, Dashboards)
• Инструменты интеграции (ETL)
• Инструменты администри­рования и информацион­ной безопас­ности

Функциональные возможности

Направления развития в 2018-2019 годах

Реализованные проекты

«Форсайт. Управление инвестициями» – это обобщение опыта, накопленного на базе проектных решений. Продукт выстроен в соответствии с новой стратегией «продуктизации» необходимой функциональности для выполнения задач управления инвестициями в связке с системными сервисами ядра «Форсайт. Аналитическая платформа». Ниже представлены проекты по управлению инвестициями, реализованные ранее на технологиях Prognoz Platform (различные версии).

Автоматизированная система формирования
и контроля исполнения планов по капитальному строительству

Система позволяет автоматизировать процесс ведения инвестиционных проектов, формирование плана капитального строительства, плана финансирования капитальных вложений, заявок на осуществление платежей по капитальным вложениям, мониторинг освоения капитальных вложений и финансирование капитального строительства и т.д.

Автоматизированная система управления инвестициями

Система предназначена для разработки, согласования, сбора фактических данных и подготовки отчетности
по исполнению бюджетов и планов инвестиционной деятельности и заявок на инвестиции.

Корпоративная информационная система управления программами

Система предназначена для формирования
и рассмотрение предложений дочерних обществ
по реализации объектов и проектов, многовариантного формирования и корректировки программ с детализацией до объектов и проектов, настройки и выполнения сложных маршрутов согласования показателей, консолидации информации по исполнению программ, мониторинга и контроля выполнения программ «план — факт», финансового сопровождения программ: ведения договоров, обеспечительных мер, претензионной работы и заявок на оплату.

Автоматизированная система оценки экономической эффективности проектов

Решение обеспечивает оперативную и корректную оценку экономической эффективности разработки месторождений. Также среди возможностей системы — создание единой базы данных по проектам
и структурированное хранение данных. Пользователям системы предоставляются эффективные инструменты для подготовки отчетности и аналитических материалов по оценке экономической эффективности проектов разработки нефтяных месторождений.

Информационно-аналитическая система мониторинга и контроля инвестиционной деятельности

Объединенная авиастроительная корпорация

Система предназначена для сбора планируемых инвестиционных затрат, формирования консолидированного инвестиционного бюджета, анализа показателей и оценки эффективности проектов, мониторинга и контроля инвестиционных затрат.

Система бюджетирования
и управления инвестиционной деятельностью

Система предназначена для автоматизации задач оперативного финансового планирования, контроля исполнения планов и бюджетов, управления инвестиционной деятельностью, формирования аналитической отчетности и предоставления информации, информационно-аналитического обеспечения Руководства Компании.

Система мониторинга реализации инвестиционных проектов

Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

Система обеспечивает решение задач комплексного мониторинга инвестиционных проектов
в региональном, отраслевом и календарном разрезах. Возможности решения позволяют пользователю оценить влияние проектов на экономику Казахстана
и регионов республики, на целевые показатели развития отраслей экономики.

Система планирования, анализа и мониторинга инвестиционных проектов

Система обеспечивает комплексную информационную и аналитическую поддержку жизненного цикла проектов, начиная от рассмотрения и экспертизы проектного предложения, заканчивая мониторингом исполнения условий кредитного договора.

Техподдержка

Наши специалисты оказывают клиентам и партнерам компании комплексную техническую поддержку по всем вопросам эксплуатации программных продуктов. Для эффективной и успешной работы с нашими решениями вы можете воспользоваться различными сервисами поддержки.

О «ФОРСАЙТЕ»

«Форсайт» – российский вендор, разработчик решений класса бизнес-аналитика. По итогам 2017 года компания «Форсайт» включена в топ-35 крупнейших российских разработчиков ПО (по данным «Эксперт РА»), а также в топ-10 крупнейших поставщиков решений для анализа данных (согласно исследованию агентства CNews Analytics).

«Форсайт» разрабатывает BI-продукты, которые позволяют успешно решать аналитические задачи предприятиям и организациям из корпоративного, государственного и банковского секторов. В партнерскую экосистему компании входит более 40 российских ИТ-компаний.

Другие продукты и решения

Прогнозно-аналитические системы для организаций государственного, корпоративного и финансового секторов

Форсайт. Бюджетирование

Комплексная автоматизация финансово-бюджетных процессов компании

Форсайт. Сводная отчетность

Автоматизированное формирование управленческой отчетности по любым группам бизнес-показателей

Форсайт. Мобильная платформа

Проектирование и внедрение мобильных решений за счёт большого набора готовых шаблонов для решения типовых задач, собранных в единую платформу

Форсайт. Кредитный конвейер

Автоматизация кредитно-инвестиционной деятельности банка с момента поступления заявки до завершения сделки

Источники: http://mrcb.ru/services/business-consulting/sistemyi-finansovo-ekonomicheskogo-upravleniya-predpriyatiem/avtomatizirovannaya-sistema-upravleniya-investitsiyami/, http://sb-vnedr.ru/avtomatizatsiya/upravlenie_investitsionnoy_deyatelnostyu/, http://www.fsight.ru/upravlenie-invectitsiyami/

Источник: invest-4you.ru