Немецкая корпорация инвестиций и развития deg

DEG — Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH

ДЭГ (немецкая корпорация инвестиций и развития) создана в 1962 г. и является правительственной финансово-консультационной компанией, специализирующейся на вопросах международного развития Германии. Целью деятельности организации является содействие росту развивающихся стран и стран с переходной экономикой через поддержку частного сектора. ДЭГ специализируется на предоставлении среднесрочных и долгосрочных инвестиций и имеет опыт осуществления проектов в 80 странах мира.

География деятельности — в основном, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой.

Приоритетные отрасли:

• Финансовый сектор.
• Сельское хозяйство.
• Инфраструктура (электроэнергетика, водоснабжение, телекоммуникации и др.).

Финансируются проекты с немецким участием. Особый приоритет имеют проекты создания совместных предприятий. Проект должен оказывать позитивное влияние на развитие страны, в которой осуществляется, а также отвечать общепринятым природоохранным и социальным стандартам.

Форма финансирования: вложение в акционерный капитал, кредит.

Срочность вложений: 4-10 лет (возможны более длительные сроки).

Процентная ставка: величина ставки определяется индивидуально и зависит от проектных и страновых рисков.

Финансируются все стадии осуществления проектов — как создание новых предприятий, так и расширение, реорганизация или модернизация существующих фирм.

Представитель ДЭГ обычно включается в состав совета директоров профинансированного предприятия на период осуществления проекта.

При предоставлении акционерного капитала вложения осуществляются в неконтрольные пакеты акций на 5-10 лет. При предоставлении кредита средства выделяются на 4-10 лет (период финансирования может быть более длительным в отдельных случаях). Валютой кредита обычно является ЕВРО, иногда — доллары США или другая иностранная валюта. Могут быть применены фиксированные или плавающие процентные ставки. В качестве гарантии по обеспечению обязательств, как правило, используются залоги имуществом профинансированного предприятия.

Возможно применение смешанных форм финансирования, предполагающих предоставление средств частично в форме акционерного капитала, частично — в форме кредита.

При необходимости, при содействии ДЭГ для осуществления проекта могут быть привлечены дополнительные инвесторы — международные институты развития (Международная Финансовая Корпорация, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Европейский Инвестиционный Банк), а также средства специальных финансовых программ правительства Германии.

В отдельных случаях ДЭГ может предоставить гарантии местным инвесторам в стране осуществления проекта в целях привлечения для профинансированного предприятия дополнительных кредитных ресурсов в национальной валюте.

ДЭГ оказывает также нефинансовую поддержку профинансированным предприятиям на всех стадиях осуществления инвестиционного проекта: помощь в разработке проекта, финансовый инжиниринг, консультативную поддержку и практическое содействие в решении возникающих вопросов.

Документы для получения финансирования — бизнес-план.

Немецкая инвестиционная корпорация DEG (Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH) вошла в капитал Транскапиталбанка

В г. Москве состоялось подписание Соглашения о приобретении акций (Share Purchase Agreement) между Транскапиталбанком (ТКБ) и Немецкой инвестиционной корпорацией DEG. В соответствии с условиями Соглашения DEG приобретает пакет из обыкновенных акций ТКБ. Величина пакета составляет 8,3919% от капитала Банка. Таким образом, DEG становится вторым крупным иностранным акционером ТКБ после Европейского Банка Реконструкции и Развития (владеет пакетом в 25%+1 акция). Общая доля DEG и ЕБРР в капитале Банка составляет более 33%.

Корпорация DEG является одним из крупнейших инвестиционных институтов в Европе и входит в банковскую группу KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau),принадлежащую правительству Германии. KfW Bankengruppe стимулирует развитие экономики, общественных структур и экологии в Германии, Европе и других странах мира. Основными задачами DEG является содействие развитию малого и среднего предпринимательства, финансирование строительства, покупки и модернизации жилья, реализация проектов по охране окружающей среды, предоставление экспортного и проектного финансирования, а также оказание поддержки развивающимся странам и странам с переходной экономикой.

Следует отметить, что DEG входит в капитал только тех организаций, в отношении которых была проведена тщательная юридическая и финансовая экспертиза (due diligence).

Появление DEG в составе акционеров ТКБ способствует укреплению позиций Банка на международном рынке, повышению качества капитальной базы, а также снижению стоимости заимствований Банка на международных рынках капитала.

DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Немецкое общество по инвестициям и развитию) DEG- инструменты финансирования для частных. — презентация

Презентация была опубликована 5 лет назад пользователемcentrinvest.ru

Похожие презентации

Презентация на тему: » DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Немецкое общество по инвестициям и развитию) DEG- инструменты финансирования для частных.» — Транскрипт:

1 DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Немецкое общество по инвестициям и развитию) DEG- инструменты финансирования для частных инвесторов в России, в первую очередь представителей сектора малого и среднего бизнеса «Российско-германский день финансирования малого и среднего предпринимательства» Ростов-на-Дону,

2 2 Финансовый партнер DEG – информация о предприятии Год основания:1962 Учредитель:KfW ОПФ:GmbH Местонахождение:Кёльн Собственные средства:ок. 1 млрд. Количество занятых:330

3 3 DEG – мы содействуем развитию I DEG является немецким финансовым институтом, содействующим развитию частной экономики в развивающихся странах; предлагает для частных предприятий долгосрочный инвестиционный капитал на рыночно-ориентированных условиях; финансирует проекты, направленные на развитие экономики и предприятий в таких отраслях как аграрное хозяйство, перерабатывающая промышленность, сфера услуг, а также в финансовом секторе;

4 4 DEG даже в периоды кризиса является надежным партнером; содействует устойчивому росту экономики и тем самым — снижению бедности; основной предпосылкой является соответствие экологических и социальных аспектов международным признанным ориентирам. DEG – мы содействуем развитию II

5 5 Успех в цифрах. Портфель DEG Величина портфеля в млн Проекты с 475 обществами в 95 странах Кредитный портфель (нетто): 2,5 млрд.

6 6 Портфель DEG 2004 сектора экономики Финансовый сектор Аграрное хозяйство Инфраструктура Перерабатывающая промышленность, сфера услуг 44% 13% 10% 33%

7 7 Регионы, в которых действует DEG Stand: 2003 Средняя, Восточная и Южная Европа: 511 млн. евро Aзия: 937 млн. евро Aфрика: 503 млн. евро Латинская Америка и Карибы: 515 млн. евро Межрегионально: 26 млн. евро

8 8 Индивидуально сориентированное финансирование развитие концепции финансирования, сориентированной на проект и ситуацию с рисками в стране привлечение дополнительного финансирования со стороны коммерческих банков или международных финансовых институтов Формы финансирования долгосрочные ссуды мезанинное финансирование участие в капитале гарантии На период времени, оптимальный для реализации проекта Направления деятельности

9 9 Инструменты финансирования Долгосрочные ссуды Валюта: евро или доллары США Срок: как правило, от 4 до 10 лет Период освобождения от выплат по ссуде: в зависимости от кэш-флоу Процентная ставка: постоянная или меняющаяся; сориентированная на проект и риски в стране Обеспечение: как правило, основные средства в стране осуществления инвестиций, конкретные объекты — в зависимости от проекта Доля финансирования DEG: как правило, 35% Максимальная сумма: 25 млн. ; больше — при сотрудничестве с международными финансовыми институтами

10 10 Инструменты финансирования Участие в капитале Участие в капитале предприятия в стране осуществления инвестиций, как правило, в размере от 5 % до 25% Различные варианты составляющих риска В отдельных случаях: право голоса или место в Наблюдательном совете Четкие правила выхода

11 11 Инструменты финансирования Мезанинное финансирование Гибко устанавливаемые формы финансирования между собственным и привлеченным капиталом: Индивидуальная для каждого проекта форма Очередность (приоритетность) Возможность изменений Доход, зависящий от уровня риска

12 12 Финансовые инструменты Гарантии Мобилизация выдачи долгосрочных ссуд или займов в местной валюте Снижение риска разницы курсов валют путем погашения ссуды в местной валюте

13 13 Сравнение инструментов финансирования DEG Ссуда мезанинный заем по следующей очереди Участие в капитале Обеспечениеперво- очередное второй очерединет Срок погашения4-10 лет6-10 лет4-6 лет Предполагаемый доход

14 14 Портфель Центральная Европа, Восточная Европа, Центральная Азия DEG-портфель: 879 млн. Количество стран-участниц: 27 Количество предприятий: 130

15 15 Портфель: Россия Одобренные кредитыПроекты Pipeline Количество предприятий в проекте Объем инвестиций100 млн. евро120 млн. евро Целевые отраслиФинансовые институты Перерабатывающая промышленность строительство Финансовые институты Перерабатывающая промышленность строительство Потребительский сектор

16 16 Финансирование инвестиций DEG Основная целевая группа: Малые и средние предприятия в России Формы: Прямые инвестиции Непрямые инвестиции

17 17 Прямые инвестиции предприятий Примеры немецких средних предприятий: ЭРИСМАНН (производство обоев), Москва БЕРИКАП (колпачки для бутылок), Нижний Новгород Примеры российско-германских СП: MC Баухеми, Санкт – Петербург Pipeline: Потребительский сектор:- продукты питания — строительные рынки Строительный сектор:- комплектующие Агропромышленный бизнес:- с/х оборудование

18 18 Непрямые инвестиции Посредством рефинансирования финансовых институтов России: Программы инвестирования в МСП Общества по лизингу Частные Equity Fonds Примеры осуществления инвестиций в МСП: Райффайзенбанк Россия Международный Банк Москвы (МБМ) КМБ — Банк

19 19 Примеры лизинга: ЕВРОПЛАН (Дельта Лизинг) Райффайзен-Лизинг Россия Примеры Фондов: Квадрига Капитал Фонд: специализируется на участии в капитале малых и средних предприятий на всей территории России Непрямые инвестиции

20 20 Непрямые инвестиции Особая поддержка региональных банков в России Нижний Новгород Екатеринбург Новосибирск Ростов-на-Дону: Банк Центр-Инвест — Кредитная линия для МСП — Участие в капитале (в перспективе)

21 21 Перспективы Усиленная поддержка секторов экономики в регионах Дальнейшая поддержка малых и средних предприятий в России

22 22 Контактная информация DEG — Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH DEG – Немецкое общество по инвестициям и развитию Belvederestraße 40, Köln Бельведерштрассе 40, Кельн Dr. Volker Neuschütz д-р Фолькер Нойшютц Директор по России Развитие новых предприятий Telefon:+49 (0) Telefax:+49 (0) Internet:

Источники: http://4science.ru/finsources/DEG-Deutsche-Investitions-und-Entwicklungsgesellschaft-mbH, http://bankir.ru/novosti/20070330/nemeckaya-investicionnaya-korporaciya-deg-deutsche-investitions-und-entwicklungsgesellschaft-mbh-voshla-v-kapital-transkapitalbanka-1159685/, http://www.myshared.ru/slide/401865/

Источник: invest-4you.ru