Инвестиции в акции российские компании

Речь пойдет об инвестировании, а не о среднесрочной торговли на 1-2 года или не о спекулятивной торговли внутри года.

По торговле здесь всё хорошо, инсайд, скачки цены, малоликвидность, аресты владельцев и т.д. раздолье.

В связи с последними событиями с инвест климатом в РФ и моими планами уходить на американский рынок, я решил по рассуждать, а во что можно инвестировать в РФ. Какие есть интересные акции у нас, если не брать в расчет лозунги: недооцененный рынок, хорошие мультипликаторы, прибыль, выручка российских компаний и т.д.

Если возьмем компании с капитализацией больше 1 млрд. $ их всего около 60. Не будем брать мелочевку, которой могут манипулировать внутри дня с пару рублями на несколько процентов, вверх и вниз.

Основные компании торгующиеся на ММВБ — государственные. Бенефициарный собственник которых является сам путин и его друзья.

Как уже признанно судом РФ, выплата дивидендов — является преступлением, выводом актив.

Частные акционеры — преступники, выводят государственные средства, которые могли быть направлены в бюджет для выплаты электорату, бюджетникам, а также выплаты бонусов для руководителей, назначенных путиным. его друзьям.

т.е. Основные компании торгуемые на ММВБ, неэффенктивные, стагнирующие, руководящие из кремля.

Конечно, бывают всплески в какой-нибудь год, когда пообещают высокие дивиденды. — но это опять же спекулятивная идея внутри года, но никак не покупка на десятилетие.

Отчетность гос компаний старательно засекречивается, будут ли дивиденды или благотворительные выплаты в бюджет, до последнего никто не знает. Выплата дивидендов происходит выборочно и изредка.

Компании на ММВБ можно разделить по группам:

1. Добыча нефти и газа, трубопроводы, перевозки, то, что осталось от советского союза. добывают и перевозят. Принадлежит государству. Руководят из кремля. Клали на частных акционеров, стагнация, как в экономике страны:

1. Газпром — 50,23% у РФ. Глава Миллер с 2001 года. Никакого роста и перспектив не ожидается.
2. Роснефть 50% у РФ. Глава Сечин с 2012 года. Полностью закредитованная и неэффективная компания.
3. Газпромнефть — 95% у Газпрома. Глава Дюков с 2006 года. всё тоже самое, что в Газпроме.
4. Башнефть — 50% У Роснефти. Всё также без перспектив.
5. Татнефть — 36% и золотой акцией владеет Татарстан.
6. Транснефть — 78% у государства. глава Новак.
7. Славнефть Мегионнефтегаз — владельцы Роснефть и Газпромнефть.
8. Трансконтейнер — 50% у РЖД, у государства.
9. НМТП — 70% у Транснефти и РФ
10. ОАК — 90% у государства
11. Мостотрест — Владелец РЖД через НПФ «Благосостояние»

Группа, компании которые добывают, проедают, сорят деньгами, выводят прибыль как могут. остатки отдают в бюджет. тут даже ожидать ничего не стоит.

2. Заводы, принадлежащие олигархам, основными владельцами являются по 1 человеку, приближенными к власти. Советские заводы после приватизации в 90е

т.е. арест, смерть владельца и компания будет национализирована, пересмотрена приватизация в 90х. и никаких перспектив.

1. Норникель — 57% у Потанина и Дерипаски.
2. НЛМК — 83% у Лисина
3. Северсталь — через прослойки владеет Мордашов.
4. Русал — 48% у Дерипаски,
5. Полюс — основной владелец Керимов, сенатор, приближенный к ОПГ. арестован за отмывание во Франции.
6. Алроса — около 60% у РФ. Алроса Нюрба (дочерняя)
7. ММК — 87% у Рашникова.
8. ВСМПО-АВИСМА — принадлежит Ростех, государству.
9. Распадская — Евраз, Абрамович 82%.
10. Мечел — Зюзин 54%.
11. ТМК — 65% у Пумпянского
12. ОВК — 74% у Александра Несиса
13. ЧТПЗ — 90% у Комарова

3. Электроэнергетика, старые советские мощности, поддержка низких тарифов для бюджетников, владелец государство. генерация и распределения электроэнергетики, никаких скачков, повышение тарифов из кремля на уровень инфляции, ничего особенного тут не будет.

1. ИнтерРАО. — около 65% у государства
2. ФСК ЕЭС — 70% у государства
3. Ругидро — 60% у государства
4. Россети — 86% у государства
5. Мосэнерго — Газпром 53% и Москва 26%
5. Иркутскэнерго — владелец Дерипаска через ЕвроСибЭнерго
6. ОГК-2 — газпром 73%
7. Ленэнерго -51% у государства
8. ТГК-1 — владец Газпром
9. МОЭСК — собственник Россети

3.1. Проданные иностранцам, но в любой момент могут забрать обратно, национализировать:

Юнипро.
Энел Россия

4. Остальные государственные:

1. Ростелеком — около 50% у государства
2. Аэрофлот — монополист. 61% у государства.
3. Казаньоргсинтез, НКНХ — владелец Татарстан
4. АВТОВАЗ, КАМАЗ — тут без комментариев.

И что в итоге остается:

Производители Удобрений, на базе советских мощностей, владельцы по одному человеку:

1. Уралкалий владелец Мазепин
2. Фосагро владелей Гуриев 70%
3. Акрон владелец Кантор
4. Дорогобуж дочерняя Акрона

И еще осталось, в сухом остатке:

Лукойл — частная компания, но работает в сфере интересов путина, а за это могут и расправиться.

НОВАТЭК — приближенная к власти компания

Частные постсоветские компании:

Яндекс
Протек
Дикси
Магнит
X5 Retail Group
Лента
Черкизово
Русагро
Московская биржа

САФМАР (М.Видео, Русснефть) — владелец Гуцириев

АФК Система (МТС, Детский Мир, МГТС ) — по команде путина устраняют.

Мегафон (Мейл.ру груп) — владелец Усманов

Группа ПИК
ЛСР Группа

1. Сургутнефтегаз — через прослойки и цепочку принадлежит Богданову. Хотя его назвать другом путина нельзя, но он входит в окружение путина и прибыль компании он складывает в кубышку. Кубышку путина.

2. Сбербанк — почти монополист. 50% у государства. с 2007 руководит Греф, который заявил, что подобрал приемников после себя. Топ менеджеры заранее назначаются государством. Им сейчас повезло с Грефом, а если они сейчас как с Улюкаевым расправятся со всем экономическим блоком, а останутся только силовики. то и у Сбербанка будет ситуация плачевная, конечно в рублях, за счет печатания рублей может будет все хорошо, но не в стабильной валюте.

В итоге имеем частные: Удобрения, на базе советский мощностей. ритейл, строителей, аграриев. интернет. Лукойл, НОВАТЭК, Протек и Московская биржа. Сафмар и АФК.

Арестовать и устранить десяток человек можно за одну ночь. А на оставшиеся компании, где владеют иностранцы можно наложить санкции и арестовать имущество, либо просто вынудить уйти с российского рынка.

т.е. реальных компаний в РФ с гулькин нос, обсуждать как полноценный фондовый рынок в РФ не приходиться.

Можно лечь спать, а проснувшись по утру узнать, что портфель из 10-15 акций частных компаний ничего не стоит. Приехали путинские воронки.

А не имея полноценного фондового рынка остается говорить на смарт-лабе только о биткоинах, форексе, как у хохлов дела и что в сирии. Встреча смарт-лаба в пушкине, про погоду и кабинет Мартынова, про Олейникова. Ну и всё это раскрасить графиками по ТА.

На этой странице представлены акции ведущих российских компаний. Выберите подходящие вам по цене, дивидендной доходности.

Торги ведутся по будням с 10:00 до 18:40. Вне этого промежутка времени часть ценных бумаг будет недоступна для покупки.

КАК ПРИОБРЕСТИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА НАШЕМ САЙТЕ

Для удобства пользователя все доступные варианты разбиты на несколько категорий. С их помощью можно быстро оценить состояние той или иной компании и выгодность приобретения её акций. В классификацию входят:

Популярные — самые часто продаваемые;
Лидеры роста — бумаги быстрый рост которых заслуживает того, чтобы ознакомиться с их предложениями;
Лидеры падения — предложения со стремительно снижающейся стоимостью;
Самые доходные — варианты, которые могут принести владельцам максимум прибыли.

Информация всех разделов регулярно обновляется для сохранения актуальности списка предложений.

Работать с найденными бумагами очень просто. Для этого достаточно выполнить несколько простых шагов:

Выбрать позицию, которая будет соответствовать всем вашим требованиям;
Заполнить анкету и купить с помощью банковской карты;
Открыть брокерский счет;
Подождать, пока стоимость купленного поднимется;
Выгодно продать или пользоваться правами собственника, получая дивиденды.

При вдумчивом подходе — отличный инструмент для долгосрочных накоплений, способный приносить высокую доходность за счет роста цены и дивидендных выплат.

Как правильно инвестировать в акции?

О том, как инвестировать в акции, интересуются многие, ведь сегодня такое решение может превратиться в источник получения стабильного и высокого дохода. Но до того, как вкладывать деньги, необходимо хорошо изучить сферу и понять, что покупать, каким компаниям или видам активов отдавать предпочтение, на какой доход можно рассчитывать и стоит ли.

В поисках ответа на вопрос о том, стоит ли инвестировать в акции, необходимо понять, что это вам даст.

Есть три варианта получения дохода от данного типа активов:

Прибыль от повышения стоимости акций: покупать дешево, продавать дорого
Прибыль от понижения стоимости : брать акции у брокера в долг, продавать дорого, при понижении курса выкупать обратно и возвращать заем, разницу оставляя себе
Получение дивидендов

Первые два способа являются спекуляцией, а вот получение дивидендов является долгосрочным инвестированием и определяет данный вид ценных бумаг как актив. Задумываясь о том, выгодно ли инвестировать в акции, необходимо понять, что к чему.

Дивидендами называются регулярные выплаты, которые осуществляет компания владельцам акций, размер которых пропорционален чистой прибыли предприятия и количеству акций.

Как правило, выплаты производятся один раз в год или квартал: члены совета директоров утверждают рекомендуемый размер платежей, дату закрытия реестра, дату собрания акционеров (держателей значительных активов), где, в свою очередь, утверждается принятое решение совета директоров.

Чтобы получать действительно хороший доход, нужно знать, как правильно инвестировать в акции, верно формировать финансовый портфель, составлять инвестиционную программу. Желательно обратить внимание на условия договора, процент выплат и историю не только развития и прибыли компании, но и историю реализации дивидендной политики.

Видео по теме:

Преимущества и недостатки данного вида инвестирования

С каждым годом объемы средств, инвестируемые на рынок акций россии, заметно растут, так как теперь, благодаря информационным технологиям, данный вид заработка является прерогативой не только финансистов и миллионеров, но и обычных людей.

Среди преимуществ данного типа инвестирования стоит отметить:

Возможность действительно хорошо зарабатывать при условии развития компании, наличия у нее огромных мощностей и потенциала
Шанс начать с минимальной суммы, постепенно повышая размер инвестиций – сегодня можно инвестировать даже в акции газпрома, что уж говорить о более мелких предприятиях
Вариант создать множество источников пассивного дохода, постепенно вкладывая в акции и создавая мощный инвестиционный ресурс

Из недостатков стоит отметить:

достаточно высокий уровень рисков, которые уменьшаются при повышении грамотности вкладчика и умении верно выбрать актив.

Выбор компании для вклада средств

Перед тем, как инвестировать в акции газпрома и роснефти, необходимо тщательно изучить рынок и определиться с основными требованиями к вкладам. Что касается долгосрочных вкладов, то сравнение зарубежных и российских компаний говорит о более низкой доходности первых при невысоких рисках.

На сегодняшний день, несмотря на все сложности и кризисы, вопрос о том, как инвестировать в акции российских компаний, актуален для многих, так как такой вариант гарантирует оправданность высокого уровня риска. Ведь бумаги российских компаний, согласно показателю ROE, более прибыльны по сравнению с акциями американских, европейских корпораций.

Стоит помнить, что российский рынок демонстрирует высокий уровень волатильности по всем направлениям, поэтому цены растут быстро и заметно на подъеме, сильно падают при снижении стоимости.

Так, если инвестируем в ашан, цена акций может сильно колебаться в соответствии с самыми разными событиями, новостями, текущей ситуацией в экономике и т.д.

В качестве примера можно привести события прошлых лет. В 2005-2006 годах был замечен бурный рост индекса РТС, который повысился практически в два раза, а на развивающихся рынках рост был отмечен на 70%, в то время, как общеизвестный S&P повысился на 17%. В 2008 году наблюдалась аналогичная ситуация, но в обратном направлении: РТС упал на 70%, S&P просел на 40%, развивающиеся рынки продемонстрировали просадку на 70%.

Перед тем, как начать инвестировать в акции, нужно решить, что важнее: стабильность или возможность получить большой доход. В данном случае речь идет не столько о готовности рисковать, сколько о финансовой грамотности, тщательном изучении рынков и сферы, всех сопутствующих показателей и т.д.

Как вкладывать правильно и на что обратить внимание

Несколько советов касательно того, как инвестировать деньги в крупные компании:

1) Экономия и тщательный расчет – для осуществления вложений нужно иметь средства, а в процессе ожидания дивидендов нужно на что-то жить, поэтому покупать активы лучше не на последние средства, имея определенный доход, финансовую подушку на некоторый срок

2) Получение информации и самообразование – даже с привлечением специалиста правильность принятого решения зависит от того, кто и куда вкладывает. Тщательное изучение вопроса даст возможность избежать ненужных рисков и обеспечить стабильный доход. Можно почитать работы Уоррена Баффета, Бенджамина Грэма, Филипа Фишера, Евгения Иванова, который рассказывают о том, как самостоятельно инвестировать в акции

3) Создание портфеля , куда будут входить активы 10-15 компаний, что позволит диверсифицировать убытки, систематично увеличивать прибыльный капитал

4) Расчет на долгосрочный вклад – желательно на срок до 10 лет минимум, поэтому выбирать компании, не способные просуществовать этот срок, не стоит в принципе

5) Тщательное изучение договора , условий

6) Изучение цикла экономики в стране компании инвестирования, учет макроэкономических факторов, условий на рынке, особенностей развития конкретной сферы

Куда вкладывать средства в 2016-2017 годах

Раздумывая над тем, в какие акции инвестировать в 2016-2017 годах, желательно рассматривать надежные российские предприятия, которые демонстрируют высокий уровень стабильности, низкие риски, очень престижны и прибыльны.

Среди них стоит вспомнить Газпром, Роснефть, Сбербанк, Аэрофлот, Северсталь, Сургутнефтегаз, Уралкалий, Лукойл, Автоваз, Норильский Никель, МТС, Яндекс и т.д.

Можно инвестировать в индекс ММВБ , который определяется как среднее арифметическое цен десятка самых ликвидных акций, которые продаются на Московской межбанковской валютной бирже. Индекс является своеобразным индикатором российского фондового рынка и рассчитывается по показателям самых крупных российских компаний, активно торгуемым на бирже, их доля в индексе составляет 10%.

Среди американских компаний в инвестировании 2016 года лучшие показатели продемонстрировали Apple Inc., Electronic Arts, Celgene Corporation, General Motors, Foot Locker, Mohawk Industries, CVS Health, Discover Financial Services, AMC Networks Inc., Delta Air Lines, Inc.

Видео по теме от Альпари:

Сегодня покупать акции можно без непосредственного физического участия на бирже – достаточно найти брокера, заключить с ним договор, открыть депозитный счет и в списке компаний выбрать нужные позиции. Заявка отправляется брокеру, он отправляет ее продавцу, имя покупателя вносится в реестр держателей акций и он превращается в полноправного владельца актива.

Также покупка может осуществляться через ПИФ – паевой инвестиционный фонд, доступ к которому получает каждый благодаря Интернету. При выборе ПИФа нужно обращать внимание на предлагаемые условия, договор, репутацию, надежность, возможности. Важным является уровень комиссионных отчислений, который может «съесть» львиную долю прибыли. Информация на сайтах часто не обновляется вовремя, поэтому в процессе выбора лучше пообщаться с сотрудниками и выяснить все вопросы лично.

Источники: http://smart-lab.ru/blog/440027.php, http://www.banki.ru/investment/search/share/, http://invest2you.com/where-to-invest/how-invest-stocks.html

Источник: invest-4you.ru